Finanças
CLT
São Paulo, SP, Brasil
Elaborar e atualizar diariamente o Fluxo de Caixa, analisando variações e baseando-se nos números de Orçamento;
Manter o Comitê Mensal atualizado, fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas;
Realizar os pagamentos a fornecedores estrangeiros, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos legais;
Acompanhar e conferir as compensações de Fornecedor Estrangeiro, controlando o Aging e pendências;
Realizar a cotação, contratação e manutenção dos Contratos de Hedge (proteção cambial), Empréstimos, Seguros e Fianças Bancárias;
Controlar empréstimos da companhia, acompanhando seus vencimentos, juros e limites de crédito da empresa.
Analisar e preencher a planilha de Tarifas Bancárias, de acordo com os extratos bancários;
Realizar o controle e o envio de notas para o programa de antecipação a fornecedores da empresa, garantindo sua efetividade. Elaborar estudos para a inclusão de novos fornecedores, bem como desenvolver indicadores para avaliar o desempenho do programa.
Monitorar contas em casos de bloqueios judiciais e tomar as devidas providências;
Realizar triagem de títulos para banco.
Participação e em projetos para melhoria e automação de atividades do setor.
Preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão.
Realizar processos de abertura de contas bancárias e atualizações cadastrais;
Enviar documentos solicitados para auditorias internas e externas;
Oferecer suporte à equipe, incluindo estagiários e analistas juniores, além de atender clientes internos das áreas envolvidas.
Manter o Comitê Mensal atualizado, fornecendo indicadores relevantes para a tomada de decisões estratégicas;
Realizar os pagamentos a fornecedores estrangeiros, garantindo o cumprimento dos prazos e requisitos legais;
Acompanhar e conferir as compensações de Fornecedor Estrangeiro, controlando o Aging e pendências;
Realizar a cotação, contratação e manutenção dos Contratos de Hedge (proteção cambial), Empréstimos, Seguros e Fianças Bancárias;
Controlar empréstimos da companhia, acompanhando seus vencimentos, juros e limites de crédito da empresa.
Analisar e preencher a planilha de Tarifas Bancárias, de acordo com os extratos bancários;
Realizar o controle e o envio de notas para o programa de antecipação a fornecedores da empresa, garantindo sua efetividade. Elaborar estudos para a inclusão de novos fornecedores, bem como desenvolver indicadores para avaliar o desempenho do programa.
Monitorar contas em casos de bloqueios judiciais e tomar as devidas providências;
Realizar triagem de títulos para banco.
Participação e em projetos para melhoria e automação de atividades do setor.
Preparar indicadores e relatórios para suporte na tomada de decisão.
Realizar processos de abertura de contas bancárias e atualizações cadastrais;
Enviar documentos solicitados para auditorias internas e externas;
Oferecer suporte à equipe, incluindo estagiários e analistas juniores, além de atender clientes internos das áreas envolvidas.
: Graduação superior completa Ciências Contábeis, Administração, Economia, Finanças ou áreas afins.
Experiência sólida nas atividades citadas a cima.
Inglês desejável
Domínio das ferramentas de excel e power bi.
Inglês desejável
Domínio das ferramentas de excel e power bi.